Đây là những công cụ và phương pháp thực hành tốt nhất mà bạn có thể tận dụng để chống lại sự biến động của thị trường tiền điện tử
Những điểm chính:
Đối với bất kỳ ai mong muốn trau dồi kỹ năng và điều hướng thị trường tiền điện tử tốt hơn, hướng dẫn này là một công cụ cần thiết. Nó cung cấp cái nhìn toàn diện về sự biến động, tổng quan về các công cụ quản lý rủi ro tiền điện tử có sẵn để thêm vào kho vũ khí của bạn và bản xem trước một công cụ mới nâng cao mà người nắm giữ tiền điện tử có thể tận dụng để loại bỏ nhiều lo lắng về rủi ro giảm giá trên thị trường.
Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về quản lý rủi ro biến động tiền điện tử!
Quản lý biến động và bảo vệ giá
Để quản lý hiệu quả sự biến động, trước tiên người ta phải hiểu được nguyên nhân nhiều mặt của nó. Giá tài sản tiền điện tử thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sự đầu cơ của thị trường, thường được thúc đẩy bởi cả sự cường điệu và các yếu tố đan xen như sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD). Sự biến động này có thể được nhấn mạnh hơn nữa bởi tính thanh khoản hạn chế, dẫn đến sự thay đổi giá rõ rệt trong những thay đổi giao dịch quan trọng. Ngoài ra, sự tương tác của các thay đổi về quy định, các vi phạm an ninh mạng tiềm ẩn nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử và ảnh hưởng luôn hiện diện của các thông báo chính thức, báo cáo tin tức và tâm lý phổ biến trên mạng xã hội có thể tạo nên bối cảnh đầy biến động của thị trường.
Mặc dù nguyên nhân của sự biến động có thể xác định được nhưng vẫn không thể dự đoán chắc chắn liệu sự biến động sẽ tăng hay giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường xem xét các loại biến động này nhằm nỗ lực dự đoán nó sẽ thay đổi như thế nào:
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một công cụ phổ biến được thiết kế xung quanh đường trung bình động trung tâm với hai dải mở rộng và co lại dựa trên biến động của thị trường. Các dải này rất tuyệt vời để hình dung sự thay đổi biến động, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra đầy hứa hẹn. Khi giá tài sản vượt lên trên dải trên hoặc giảm xuống dưới dải dưới, nó có thể gợi ý các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tương ứng, gợi ý về sự đảo chiều giá sắp xảy ra.
Phạm vi thực trung bình
Phạm vi thực trung bình (ATR) cung cấp ảnh chụp nhanh về mức độ biến động, hiển thị chênh lệch giữa giá cao và giá thấp của tài sản trong một khoảng thời gian xác định dưới dạng giá trị số ít. ATR tăng biểu thị sự biến động tăng vọt, trong khi ATR giảm cho thấy điều ngược lại. Khi ATR tăng lên, nó có thể báo hiệu sự biến động đang leo thang, có khả năng báo hiệu thời điểm thích hợp để các nhà giao dịch hành động.
Dòng tiền Chaikin (CMF)
CMF đo lường dòng vốn vào và ra liên quan đến một tài sản. Thường được biểu thị dưới dạng biểu đồ đường dọc theo biểu đồ giá của tài sản, giá trị CMF bằng 1 biểu thị dòng tiền vào, trong khi -1 biểu thị dòng tiền ra. Nếu CMF dao động trên mốc 0, điều đó có thể hàm ý áp lực mua mạnh, cho thấy giá của tài sản có tiềm năng tăng cao hơn và điều ngược lại cũng đúng.
Công cụ quản lý rủi ro tiền điện tử
Để bảo vệ danh mục đầu tư của mình trước sự biến động của thị trường, các nhà giao dịch hàng đầu sử dụng rất nhiều công cụ, mỗi công cụ đều có ưu và nhược điểm riêng. Mặc dù cần có thời gian và sự kiên nhẫn để thành thạo, nhưng phần tổng quan này sẽ giúp bạn bắt đầu đi đúng hướng.
Đa dạng hóa
Đa dạng hóa chỉ đơn giản là việc mở rộng danh mục đầu tư của bạn sang nhiều khoản đầu tư khác nhau. Ngược lại, điều này sẽ phân tán rủi ro giữa các tài sản để giảm thiểu tác động của việc giảm giá ở bất kỳ tài sản nào trong danh mục tổng thể. Stablecoin là một lựa chọn phổ biến khi xem xét các lựa chọn đa dạng hóa, vì giá trị của chúng được gắn với tài sản dự trữ để ngăn chặn biến động giá. Mặc dù sự biến động đôi khi xảy ra nhưng những tài sản này ít có khả năng biến động hơn so với các loại tiền điện tử khác.
Ưu và nhược điểm của đa dạng hóa
Lệnh cắt lỗ
Dừng lỗ là một tính năng phổ biến trên hầu hết các sàn giao dịch cho phép người dùng tự động đặt lệnh bán một tài sản nếu giá của nó giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Có nhiều loại lệnh dừng lỗ khác nhau.
Dừng báo giá
Lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn được kích hoạt khi giá của tài sản giảm xuống dưới một điểm xác định trước. Sau đó nó cố gắng giảm tải tài sản ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không có ai sẵn sàng mua ở mức giá đó, điều đó có thể làm giảm giá thực hiện hơn nữa, do đó giá bán cuối cùng có thể không khớp với giá dừng lỗ đã đặt ban đầu.
Dừng lệnh giới hạn
Chúng chỉ kích hoạt khi đạt đến ngưỡng giá cụ thể. Rủi ro là nếu không có người mua, bạn có thể đặt lệnh bán cao hơn giá hiện tại, điều này có thể dẫn đến việc bạn không thể lấp đầy vị thế của mình. Nếu không được chọn, bạn có thể thấy giá trị tài sản của mình giảm theo thị trường và chỉ bán nó khi nó bắt đầu phục hồi.
Trailing cắt lỗ
Các nhà giao dịch thường sử dụng lệnh dừng lỗ kéo dài để chốt lợi nhuận khi thị trường tăng, tự động chuyển mức dừng lỗ lên theo mức giá tăng để duy trì khoảng cách gần như tương tự. Mặc dù điều này bảo vệ bạn khỏi những đợt suy thoái đột ngột của thị trường, nhưng nó cũng có thể kích hoạt hoạt động bán ra trong thời gian thị trường thoái lui thông thường, có khả năng khiến bạn mất đi lợi nhuận tiếp theo.
Ưu và nhược điểm của cắt lỗ
Tùy chọn bán
Quyền chọn bán (put option) cho phép chủ sở hữu bán một tài sản ở một mức giá ấn định (giá thực hiện) vào hoặc trước một ngày cụ thể. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư có quyền chọn bán Bitcoin ở mức 50 nghìn đô la và giá của nó giảm xuống dưới mức đó, họ có thể bán nó với giá 50 nghìn đô la.
Ưu và nhược điểm của quyền chọn
Nguồn: BlockWorks
Những điểm chính:
- Đa dạng hóa, lệnh dừng lỗ và các tùy chọn nâng cao như bội thu có thể nâng cao đáng kể chiến lược quản lý rủi ro của nhà giao dịch.
- Các công cụ quản lý biến động hiệu quả, chẳng hạn như Dải Bollinger, Phạm vi thực trung bình và Dòng tiền Chaikin cung cấp những hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Đối với bất kỳ ai mong muốn trau dồi kỹ năng và điều hướng thị trường tiền điện tử tốt hơn, hướng dẫn này là một công cụ cần thiết. Nó cung cấp cái nhìn toàn diện về sự biến động, tổng quan về các công cụ quản lý rủi ro tiền điện tử có sẵn để thêm vào kho vũ khí của bạn và bản xem trước một công cụ mới nâng cao mà người nắm giữ tiền điện tử có thể tận dụng để loại bỏ nhiều lo lắng về rủi ro giảm giá trên thị trường.
Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về quản lý rủi ro biến động tiền điện tử!
Quản lý biến động và bảo vệ giá
Để quản lý hiệu quả sự biến động, trước tiên người ta phải hiểu được nguyên nhân nhiều mặt của nó. Giá tài sản tiền điện tử thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sự đầu cơ của thị trường, thường được thúc đẩy bởi cả sự cường điệu và các yếu tố đan xen như sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD). Sự biến động này có thể được nhấn mạnh hơn nữa bởi tính thanh khoản hạn chế, dẫn đến sự thay đổi giá rõ rệt trong những thay đổi giao dịch quan trọng. Ngoài ra, sự tương tác của các thay đổi về quy định, các vi phạm an ninh mạng tiềm ẩn nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử và ảnh hưởng luôn hiện diện của các thông báo chính thức, báo cáo tin tức và tâm lý phổ biến trên mạng xã hội có thể tạo nên bối cảnh đầy biến động của thị trường.
Mặc dù nguyên nhân của sự biến động có thể xác định được nhưng vẫn không thể dự đoán chắc chắn liệu sự biến động sẽ tăng hay giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường xem xét các loại biến động này nhằm nỗ lực dự đoán nó sẽ thay đổi như thế nào:
- Biến động lịch sử – Một thước đo thống kê về biến động giá trong quá khứ, được tính bằng độ lệch chuẩn của giá tài sản theo thời gian. Độ lệch chuẩn càng cao thì tính biến động của tài sản càng lớn
- Biến động ngụ ý – Thước đo biến động giá dự kiến trong tương lai của một tài sản. Thường được sử dụng để định giá các hợp đồng quyền chọn và được tính từ giá của các quyền chọn đó.
- Beta – Thước đo mức độ biến động của tài sản so với điểm chuẩn, chẳng hạn như thị trường tổng thể. Beta lớn hơn 1 biểu thị mức độ biến động cao hơn và beta nhỏ hơn 1 biểu thị mức độ biến động thấp hơn
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một công cụ phổ biến được thiết kế xung quanh đường trung bình động trung tâm với hai dải mở rộng và co lại dựa trên biến động của thị trường. Các dải này rất tuyệt vời để hình dung sự thay đổi biến động, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra đầy hứa hẹn. Khi giá tài sản vượt lên trên dải trên hoặc giảm xuống dưới dải dưới, nó có thể gợi ý các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tương ứng, gợi ý về sự đảo chiều giá sắp xảy ra.
Phạm vi thực trung bình
Phạm vi thực trung bình (ATR) cung cấp ảnh chụp nhanh về mức độ biến động, hiển thị chênh lệch giữa giá cao và giá thấp của tài sản trong một khoảng thời gian xác định dưới dạng giá trị số ít. ATR tăng biểu thị sự biến động tăng vọt, trong khi ATR giảm cho thấy điều ngược lại. Khi ATR tăng lên, nó có thể báo hiệu sự biến động đang leo thang, có khả năng báo hiệu thời điểm thích hợp để các nhà giao dịch hành động.
Dòng tiền Chaikin (CMF)
CMF đo lường dòng vốn vào và ra liên quan đến một tài sản. Thường được biểu thị dưới dạng biểu đồ đường dọc theo biểu đồ giá của tài sản, giá trị CMF bằng 1 biểu thị dòng tiền vào, trong khi -1 biểu thị dòng tiền ra. Nếu CMF dao động trên mốc 0, điều đó có thể hàm ý áp lực mua mạnh, cho thấy giá của tài sản có tiềm năng tăng cao hơn và điều ngược lại cũng đúng.
Công cụ quản lý rủi ro tiền điện tử
Để bảo vệ danh mục đầu tư của mình trước sự biến động của thị trường, các nhà giao dịch hàng đầu sử dụng rất nhiều công cụ, mỗi công cụ đều có ưu và nhược điểm riêng. Mặc dù cần có thời gian và sự kiên nhẫn để thành thạo, nhưng phần tổng quan này sẽ giúp bạn bắt đầu đi đúng hướng.
Đa dạng hóa
Đa dạng hóa chỉ đơn giản là việc mở rộng danh mục đầu tư của bạn sang nhiều khoản đầu tư khác nhau. Ngược lại, điều này sẽ phân tán rủi ro giữa các tài sản để giảm thiểu tác động của việc giảm giá ở bất kỳ tài sản nào trong danh mục tổng thể. Stablecoin là một lựa chọn phổ biến khi xem xét các lựa chọn đa dạng hóa, vì giá trị của chúng được gắn với tài sản dự trữ để ngăn chặn biến động giá. Mặc dù sự biến động đôi khi xảy ra nhưng những tài sản này ít có khả năng biến động hơn so với các loại tiền điện tử khác.
Ưu và nhược điểm của đa dạng hóa
Lệnh cắt lỗ
Dừng lỗ là một tính năng phổ biến trên hầu hết các sàn giao dịch cho phép người dùng tự động đặt lệnh bán một tài sản nếu giá của nó giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Có nhiều loại lệnh dừng lỗ khác nhau.
Dừng báo giá
Lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn được kích hoạt khi giá của tài sản giảm xuống dưới một điểm xác định trước. Sau đó nó cố gắng giảm tải tài sản ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không có ai sẵn sàng mua ở mức giá đó, điều đó có thể làm giảm giá thực hiện hơn nữa, do đó giá bán cuối cùng có thể không khớp với giá dừng lỗ đã đặt ban đầu.
Dừng lệnh giới hạn
Chúng chỉ kích hoạt khi đạt đến ngưỡng giá cụ thể. Rủi ro là nếu không có người mua, bạn có thể đặt lệnh bán cao hơn giá hiện tại, điều này có thể dẫn đến việc bạn không thể lấp đầy vị thế của mình. Nếu không được chọn, bạn có thể thấy giá trị tài sản của mình giảm theo thị trường và chỉ bán nó khi nó bắt đầu phục hồi.
Trailing cắt lỗ
Các nhà giao dịch thường sử dụng lệnh dừng lỗ kéo dài để chốt lợi nhuận khi thị trường tăng, tự động chuyển mức dừng lỗ lên theo mức giá tăng để duy trì khoảng cách gần như tương tự. Mặc dù điều này bảo vệ bạn khỏi những đợt suy thoái đột ngột của thị trường, nhưng nó cũng có thể kích hoạt hoạt động bán ra trong thời gian thị trường thoái lui thông thường, có khả năng khiến bạn mất đi lợi nhuận tiếp theo.
Ưu và nhược điểm của cắt lỗ
Tùy chọn bán
Quyền chọn bán (put option) cho phép chủ sở hữu bán một tài sản ở một mức giá ấn định (giá thực hiện) vào hoặc trước một ngày cụ thể. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư có quyền chọn bán Bitcoin ở mức 50 nghìn đô la và giá của nó giảm xuống dưới mức đó, họ có thể bán nó với giá 50 nghìn đô la.
Ưu và nhược điểm của quyền chọn
Nguồn: BlockWorks
