1. Bull Trap hay Bẫy tăng giá trong giao dịch là gì?
Trong trading, bẫy tăng giá hay còn gọi là Bull Trap là tình huống mà một nhà giao dịch mua một tài sản với niềm tin rằng giá của nó sẽ tiếp tục tăng, chỉ để thấy nó giảm mạnh sau khi đạt mức cao mới.
Bẫy tăng giá xảy ra trong thời kỳ thị trường không chắc chắn hoặc khi thông tin sai lệch về một tài sản cụ thể đang lan truyền. Nó được gọi là "bẫy" tăng giá bởi vì các nhà giao dịch không phải là người khôn ngoan hơn sẽ tin rằng một tài sản giảm giá thực sự đang tăng lên. Cảm giác an toàn sai lầm này có thể dẫn đến tổn thất nặng nề.
Khi nghi ngờ có bẫy tăng giá, các nhà giao dịch nên thoát khỏi giao dịch ngay lập tức hoặc tham gia vào một vị thế bán. Các lệnh cắt lỗ có thể hữu ích trong những tình huống này, đặc biệt nếu thị trường đang biến động nhanh chóng, để tránh bị cuốn theo cảm xúc.
Cũng giống như rất nhiều thứ trong giao dịch, việc xác định bẫy tăng giá có thể khó khăn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh bẫy tăng giá là nhận biết trước các dấu hiệu cảnh báo—chẳng hạn như các điểm phá vỡ khối lượng thấp. Chúng tôi sẽ thảo luận về điều này hơn nữa dưới đây.
2. Bẫy tăng giá hoạt động như thế nào?
Bẫy tăng giá có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với những người mua trong thời gian đảo ngược nhận thức được.
Giả sử bạn đang xem biểu đồ của một tài sản trong xu hướng giảm. Sau một thời gian, giá đạt đến điểm mà nó bắt đầu hợp nhất đi ngang trong cái được gọi là "phạm vi".
Trong thời gian này, những người đầu cơ giá lên và giá bán bị khóa trong trận chiến khi họ cố gắng đẩy giá theo hướng ngược lại. Phe gấu đang cố gắng đẩy giá xuống mức thấp mới trong khi phe bò đang chiến đấu để giữ giá tăng.
Tại một số thời điểm, có một sự cố từ phạm vi khi phe gấu giành chiến thắng và giá giảm xuống mức thấp mới. Tuy nhiên, ngay khi có vẻ như xu hướng giảm sắp tiếp tục, những người đầu cơ giá lên đã quay trở lại và đẩy giá trở lại mức cao trước đó.
Nhiều nhà giao dịch coi đây là một sự đảo chiều tăng giá và bắt đầu mua vào, nghĩ rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Thật không may, đây thường chỉ là một động thái tạm thời và giá sẽ sớm tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến tổn thất nặng nề cho những người đã mua tại hoặc gần đỉnh.
Bẫy tăng giá có ý nghĩa gì trong thị trường tiền điện tử?
Còn được gọi là "bẫy mèo chết", bẫy tăng giá thường thấy trong tiền điện tử do tốc độ phục hồi nhanh chóng.
Trong tiền điện tử, bẫy tăng giá hoạt động giống như ở bất kỳ thị trường nào khác. Chẳng hạn, nếu giá của một altcoin tăng đều đặn trong vài ngày qua, bạn có thể tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn mua một số và đợi giá tăng để bạn có thể bán nó với lợi nhuận.
Tuy nhiên, điều ngược lại xảy ra, và bạn thấy mình bị mắc kẹt trong thế thua. Bạn chứng kiến xu hướng giảm và sau đó chờ đợi sự đảo chiều tăng giá khi bạn có thể mua vào lúc giá giảm, nghĩ rằng bạn đang mua tài sản ở mức giá tốt. Cái bẫy tự bộc lộ như vậy khi giá rút lui và quay trở lại xu hướng giảm.
Vai trò của tâm lý học trong bẫy tăng giá
Những người đầu cơ giá lên đuổi theo và vượt qua các điều kiện tăng giá cao, tất cả đều có thể tốt đẹp cho đến khi thị trường giá xuống tiếp theo quay trở lại.
Khi điều này xảy ra, họ có thể bị mắc bẫy gấu, nơi họ có thể thanh lý vị thế của mình khi thua lỗ. Do tâm lý một chiều (hoàn toàn là giảm giá hoặc tăng giá), các nhà đầu tư đã quen với giao dịch trong thị trường giá lên có thể rơi vào bẫy mua cao và bán thấp. Các chuyên gia khuyên bạn nên có tâm lý hai chiều để thành công trong cả thị trường giá lên và giá xuống, vì điều này cho phép thu được lợi nhuận lớn hơn trong các xu hướng dài hạn.
Bẫy tăng được sử dụng để làm gì?
Bẫy tăng giá được sử dụng bởi cả người giao dịch trong ngày và nhà đầu tư dài hạn để tận dụng lợi thế của những người tham gia thị trường cả tin.
Đối với những người giao dịch trong ngày, bẫy tăng giá có thể là cơ hội để bán khống chứng khoán khi nó phục hồi trở lại mức cao trước đó. Sau đó, giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến lợi nhuận cho nhà giao dịch.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, bẫy tăng giá có thể là cơ hội để mua chứng khoán với giá thấp hơn khi nó giảm trở lại sau đợt phục hồi. Sau đó, họ có thể giữ bảo mật cho xu hướng tăng tiếp theo.
3. Điều gì gây ra bẫy tăng giá?
Nhiều yếu tố dẫn đến bẫy tăng giá và một trong những yếu tố phổ biến nhất là thiếu khối lượng mua trong đợt phục hồi trở lại mức cao trước đó.
Khối lượng mua yếu là dấu hiệu cho thấy không có nhiều người quan tâm đến chứng khoán ở một mức giá thấp cụ thể và những người đầu cơ giá lên không đủ mạnh để đẩy giá lên cao hơn.
Một nguyên nhân phổ biến khác của bẫy tăng giá là sự đột phá giả từ mô hình hợp nhất. Giá vượt ra khỏi một phạm vi để đi lên, nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại và tiếp tục xu hướng giảm của nó.
4. Cách xác định bẫy tăng giá
Dưới đây là cách phát hiện bẫy tăng giá với một số chỉ số nhận biết rằng bẫy đang hình thành:
Phân kỳ RSI
Chỉ số RSI cao có thể là dấu hiệu của một bẫy tăng giá hoặc giảm giá tiềm năng.
Tính toán chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể được sử dụng để xác định bẫy tăng giá hoặc giảm giá có thể xảy ra. RSI là một chỉ báo kỹ thuật, có thể giúp xác định xem một cổ phiếu hoặc tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức, mua quá mức hay không.
RSI tuân theo công thức sau:
Công thức tính Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Tính toán thường bao gồm 14 ngày, mặc dù nó cũng có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác. Khoảng thời gian không có kết quả trong phép tính vì nó bị loại bỏ trong công thức.
Trong trường hợp bẫy tăng giá có thể xảy ra, chỉ số RSI cao và tình trạng mua quá mức cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Các thương nhân háo hức bỏ túi lợi nhuận của họ và rất có thể sẽ đóng giao dịch bất cứ lúc nào. Do đó, đột phá đầu tiên và xu hướng tăng có thể không phải là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng.
Thiếu tăng khối lượng
Khi thị trường thực sự bứt phá lên, khối lượng sẽ tăng đáng kể vì nhiều người mua chứng khoán hơn khi nó tăng cao hơn.
Nếu khối lượng tăng rất ít hoặc không tăng khi đột phá, đó là dấu hiệu cho thấy không có nhiều người quan tâm đến chứng khoán ở mức giá đó và đợt tăng giá có thể không bền vững.
Việc tăng giá mà không có mức tăng đáng kể cũng có thể là do các bot và nhà giao dịch bán lẻ tranh giành vị trí.
Không có động lượng
Khi một cổ phiếu giảm mạnh hoặc tạo khoảng trống với những cây nến đỏ khổng lồ nhưng sau đó phục hồi rất nhẹ nhàng, đó là dấu hiệu của bẫy tăng giá.
Xu hướng tự nhiên của thị trường là di chuyển theo chu kỳ. Khi nó đạt đến đỉnh của một chu kỳ, nó thường là giai đoạn củng cố khi phe mua và phe bán đấu tranh để giành quyền kiểm soát.
Sự thiếu động lượng này có thể được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm rằng thị trường sắp đảo chiều.
Thiếu phá vỡ xu hướng
Sự giảm giá được biểu thị bằng một chuỗi các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn.
Xu hướng giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng thay đổi khi các khoản tạm ứng được thực hiện. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn miễn là mức tăng giá không vượt quá đỉnh thấp hơn gần đây nhất.
Thiếu xác nhận là một trong những sai lầm thường gặp nhất của những người mắc bẫy tăng giá. Họ nên nghi ngờ rằng nếu mức cao hiện tại không vượt qua mức cao trước đó, thì đó là một xu hướng giảm hoặc một phạm vi.
Đây thường được coi là "vùng đất không người", một trong những nơi tồi tệ nhất để bắt đầu mua hàng trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy.
Mặc dù một số nhà giao dịch có thể thất vọng vì điều này, nhưng tốt hơn hết là chờ xác nhận và mua ở mức giá cao hơn là cố gắng "tham gia sớm" và bị mắc kẹt.
Kiểm tra lại mức kháng cự
Dấu hiệu đầu tiên của bẫy tăng giá đang đến gần là đà tăng giá mạnh mẽ được duy trì trong một thời gian dài, nhưng phản ứng nhanh chóng với một vùng kháng cự cụ thể.
Khi một cổ phiếu tự thiết lập xu hướng tăng mạnh với ít áp lực giảm giá, điều đó ngụ ý rằng người mua đang tràn ngập tất cả các nguồn lực của họ.
Tuy nhiên, khi chúng đạt đến mức kháng cự mà chúng không muốn hoặc sợ vi phạm, giá thường sẽ đảo chiều trước khi tăng cao hơn nữa.
Nến tăng giá khổng lồ đáng ngờ
Trong giai đoạn cuối của bẫy, một cây nến tăng giá khổng lồ thường chiếm hầu hết các thanh nến ngay bên trái.
Đây thường là nỗ lực cuối cùng của những người đầu cơ giá lên để kiểm soát thị trường trước khi giá đảo chiều. Nó cũng có thể xảy ra do một số lý do khác:
Tính năng cuối cùng của sự sắp xếp bẫy tăng giá là nó tạo ra một mô hình giống như phạm vi trên mức kháng cự.
Giá của một tài sản được cho là dao động qua lại giữa một mức hỗ trợ và kháng cự khi nó dao động trong một phạm vi.
Bởi vì thị trường có thể vẫn đang tạo ra các đỉnh nhỏ hơn, cao hơn nên phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở cấp cao hơn. Tuy nhiên, điểm bắt đầu của bẫy tăng giá có thể nhìn thấy được khi cây nến khổng lồ đã nêu trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.
Nguồn: CoinTelegraph
Trong trading, bẫy tăng giá hay còn gọi là Bull Trap là tình huống mà một nhà giao dịch mua một tài sản với niềm tin rằng giá của nó sẽ tiếp tục tăng, chỉ để thấy nó giảm mạnh sau khi đạt mức cao mới.
Bẫy tăng giá xảy ra trong thời kỳ thị trường không chắc chắn hoặc khi thông tin sai lệch về một tài sản cụ thể đang lan truyền. Nó được gọi là "bẫy" tăng giá bởi vì các nhà giao dịch không phải là người khôn ngoan hơn sẽ tin rằng một tài sản giảm giá thực sự đang tăng lên. Cảm giác an toàn sai lầm này có thể dẫn đến tổn thất nặng nề.
Khi nghi ngờ có bẫy tăng giá, các nhà giao dịch nên thoát khỏi giao dịch ngay lập tức hoặc tham gia vào một vị thế bán. Các lệnh cắt lỗ có thể hữu ích trong những tình huống này, đặc biệt nếu thị trường đang biến động nhanh chóng, để tránh bị cuốn theo cảm xúc.
Cũng giống như rất nhiều thứ trong giao dịch, việc xác định bẫy tăng giá có thể khó khăn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh bẫy tăng giá là nhận biết trước các dấu hiệu cảnh báo—chẳng hạn như các điểm phá vỡ khối lượng thấp. Chúng tôi sẽ thảo luận về điều này hơn nữa dưới đây.
2. Bẫy tăng giá hoạt động như thế nào?
Bẫy tăng giá có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với những người mua trong thời gian đảo ngược nhận thức được.
Giả sử bạn đang xem biểu đồ của một tài sản trong xu hướng giảm. Sau một thời gian, giá đạt đến điểm mà nó bắt đầu hợp nhất đi ngang trong cái được gọi là "phạm vi".
Trong thời gian này, những người đầu cơ giá lên và giá bán bị khóa trong trận chiến khi họ cố gắng đẩy giá theo hướng ngược lại. Phe gấu đang cố gắng đẩy giá xuống mức thấp mới trong khi phe bò đang chiến đấu để giữ giá tăng.
Tại một số thời điểm, có một sự cố từ phạm vi khi phe gấu giành chiến thắng và giá giảm xuống mức thấp mới. Tuy nhiên, ngay khi có vẻ như xu hướng giảm sắp tiếp tục, những người đầu cơ giá lên đã quay trở lại và đẩy giá trở lại mức cao trước đó.
Nhiều nhà giao dịch coi đây là một sự đảo chiều tăng giá và bắt đầu mua vào, nghĩ rằng xu hướng giảm đã kết thúc. Thật không may, đây thường chỉ là một động thái tạm thời và giá sẽ sớm tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến tổn thất nặng nề cho những người đã mua tại hoặc gần đỉnh.
Bẫy tăng giá có ý nghĩa gì trong thị trường tiền điện tử?
Còn được gọi là "bẫy mèo chết", bẫy tăng giá thường thấy trong tiền điện tử do tốc độ phục hồi nhanh chóng.
Trong tiền điện tử, bẫy tăng giá hoạt động giống như ở bất kỳ thị trường nào khác. Chẳng hạn, nếu giá của một altcoin tăng đều đặn trong vài ngày qua, bạn có thể tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn mua một số và đợi giá tăng để bạn có thể bán nó với lợi nhuận.
Tuy nhiên, điều ngược lại xảy ra, và bạn thấy mình bị mắc kẹt trong thế thua. Bạn chứng kiến xu hướng giảm và sau đó chờ đợi sự đảo chiều tăng giá khi bạn có thể mua vào lúc giá giảm, nghĩ rằng bạn đang mua tài sản ở mức giá tốt. Cái bẫy tự bộc lộ như vậy khi giá rút lui và quay trở lại xu hướng giảm.
Vai trò của tâm lý học trong bẫy tăng giá
Những người đầu cơ giá lên đuổi theo và vượt qua các điều kiện tăng giá cao, tất cả đều có thể tốt đẹp cho đến khi thị trường giá xuống tiếp theo quay trở lại.
Khi điều này xảy ra, họ có thể bị mắc bẫy gấu, nơi họ có thể thanh lý vị thế của mình khi thua lỗ. Do tâm lý một chiều (hoàn toàn là giảm giá hoặc tăng giá), các nhà đầu tư đã quen với giao dịch trong thị trường giá lên có thể rơi vào bẫy mua cao và bán thấp. Các chuyên gia khuyên bạn nên có tâm lý hai chiều để thành công trong cả thị trường giá lên và giá xuống, vì điều này cho phép thu được lợi nhuận lớn hơn trong các xu hướng dài hạn.
Bẫy tăng được sử dụng để làm gì?
Bẫy tăng giá được sử dụng bởi cả người giao dịch trong ngày và nhà đầu tư dài hạn để tận dụng lợi thế của những người tham gia thị trường cả tin.
Đối với những người giao dịch trong ngày, bẫy tăng giá có thể là cơ hội để bán khống chứng khoán khi nó phục hồi trở lại mức cao trước đó. Sau đó, giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến lợi nhuận cho nhà giao dịch.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, bẫy tăng giá có thể là cơ hội để mua chứng khoán với giá thấp hơn khi nó giảm trở lại sau đợt phục hồi. Sau đó, họ có thể giữ bảo mật cho xu hướng tăng tiếp theo.
3. Điều gì gây ra bẫy tăng giá?
Nhiều yếu tố dẫn đến bẫy tăng giá và một trong những yếu tố phổ biến nhất là thiếu khối lượng mua trong đợt phục hồi trở lại mức cao trước đó.
Khối lượng mua yếu là dấu hiệu cho thấy không có nhiều người quan tâm đến chứng khoán ở một mức giá thấp cụ thể và những người đầu cơ giá lên không đủ mạnh để đẩy giá lên cao hơn.
Một nguyên nhân phổ biến khác của bẫy tăng giá là sự đột phá giả từ mô hình hợp nhất. Giá vượt ra khỏi một phạm vi để đi lên, nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại và tiếp tục xu hướng giảm của nó.
4. Cách xác định bẫy tăng giá
Dưới đây là cách phát hiện bẫy tăng giá với một số chỉ số nhận biết rằng bẫy đang hình thành:
Phân kỳ RSI
Chỉ số RSI cao có thể là dấu hiệu của một bẫy tăng giá hoặc giảm giá tiềm năng.
Tính toán chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể được sử dụng để xác định bẫy tăng giá hoặc giảm giá có thể xảy ra. RSI là một chỉ báo kỹ thuật, có thể giúp xác định xem một cổ phiếu hoặc tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức, mua quá mức hay không.
RSI tuân theo công thức sau:
Công thức tính Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI = 100 - (100 / (1 + lãi trung bình khi đóng cửa/lỗ trung bình khi đóng cửa)))
Tính toán thường bao gồm 14 ngày, mặc dù nó cũng có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác. Khoảng thời gian không có kết quả trong phép tính vì nó bị loại bỏ trong công thức.
Trong trường hợp bẫy tăng giá có thể xảy ra, chỉ số RSI cao và tình trạng mua quá mức cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Các thương nhân háo hức bỏ túi lợi nhuận của họ và rất có thể sẽ đóng giao dịch bất cứ lúc nào. Do đó, đột phá đầu tiên và xu hướng tăng có thể không phải là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng.
Thiếu tăng khối lượng
Khi thị trường thực sự bứt phá lên, khối lượng sẽ tăng đáng kể vì nhiều người mua chứng khoán hơn khi nó tăng cao hơn.
Nếu khối lượng tăng rất ít hoặc không tăng khi đột phá, đó là dấu hiệu cho thấy không có nhiều người quan tâm đến chứng khoán ở mức giá đó và đợt tăng giá có thể không bền vững.
Việc tăng giá mà không có mức tăng đáng kể cũng có thể là do các bot và nhà giao dịch bán lẻ tranh giành vị trí.
Không có động lượng
Khi một cổ phiếu giảm mạnh hoặc tạo khoảng trống với những cây nến đỏ khổng lồ nhưng sau đó phục hồi rất nhẹ nhàng, đó là dấu hiệu của bẫy tăng giá.
Xu hướng tự nhiên của thị trường là di chuyển theo chu kỳ. Khi nó đạt đến đỉnh của một chu kỳ, nó thường là giai đoạn củng cố khi phe mua và phe bán đấu tranh để giành quyền kiểm soát.
Sự thiếu động lượng này có thể được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm rằng thị trường sắp đảo chiều.
Thiếu phá vỡ xu hướng
Sự giảm giá được biểu thị bằng một chuỗi các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn.
Xu hướng giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng thay đổi khi các khoản tạm ứng được thực hiện. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn miễn là mức tăng giá không vượt quá đỉnh thấp hơn gần đây nhất.
Thiếu xác nhận là một trong những sai lầm thường gặp nhất của những người mắc bẫy tăng giá. Họ nên nghi ngờ rằng nếu mức cao hiện tại không vượt qua mức cao trước đó, thì đó là một xu hướng giảm hoặc một phạm vi.
Đây thường được coi là "vùng đất không người", một trong những nơi tồi tệ nhất để bắt đầu mua hàng trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy.
Mặc dù một số nhà giao dịch có thể thất vọng vì điều này, nhưng tốt hơn hết là chờ xác nhận và mua ở mức giá cao hơn là cố gắng "tham gia sớm" và bị mắc kẹt.
Kiểm tra lại mức kháng cự
Dấu hiệu đầu tiên của bẫy tăng giá đang đến gần là đà tăng giá mạnh mẽ được duy trì trong một thời gian dài, nhưng phản ứng nhanh chóng với một vùng kháng cự cụ thể.
Khi một cổ phiếu tự thiết lập xu hướng tăng mạnh với ít áp lực giảm giá, điều đó ngụ ý rằng người mua đang tràn ngập tất cả các nguồn lực của họ.
Tuy nhiên, khi chúng đạt đến mức kháng cự mà chúng không muốn hoặc sợ vi phạm, giá thường sẽ đảo chiều trước khi tăng cao hơn nữa.
Nến tăng giá khổng lồ đáng ngờ
Trong giai đoạn cuối của bẫy, một cây nến tăng giá khổng lồ thường chiếm hầu hết các thanh nến ngay bên trái.
Đây thường là nỗ lực cuối cùng của những người đầu cơ giá lên để kiểm soát thị trường trước khi giá đảo chiều. Nó cũng có thể xảy ra do một số lý do khác:
- Những người chơi lớn đang cố tình đẩy giá cao hơn để lôi kéo những người mua nhẹ dạ.
- Các nhà đầu tư mới tự tin rằng một đột phá đã xảy ra và bắt đầu mua lại.
- Người bán cố ý để người mua thống trị thị trường trong một thời gian ngắn, cho phép chấp nhận các lệnh giới hạn bán trên vùng kháng cự.
Tính năng cuối cùng của sự sắp xếp bẫy tăng giá là nó tạo ra một mô hình giống như phạm vi trên mức kháng cự.
Giá của một tài sản được cho là dao động qua lại giữa một mức hỗ trợ và kháng cự khi nó dao động trong một phạm vi.
Bởi vì thị trường có thể vẫn đang tạo ra các đỉnh nhỏ hơn, cao hơn nên phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở cấp cao hơn. Tuy nhiên, điểm bắt đầu của bẫy tăng giá có thể nhìn thấy được khi cây nến khổng lồ đã nêu trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.
Nguồn: CoinTelegraph
